En salle ou en ligne (webinaire)
Préalable
Connaissance analyse technique et analyse fondamentale.
Clientèle
Ce séminaire de 12 heures s'adresse à l'investisseur qui possède déjà une bonne connaissance du placement en Bourse et qui souhaite se familiariser sur les options et apprendre comment utiliser des stratégies de base pour gérer les positions et les risques dans un portefeuille d'actions.
Objectif et contenu
Présenter et expliquer les propriétés des options et leurs caractéristiques
Définition, types d’options, aspects distinctifs, fonctionnement du marché des options, vocabulaire et concepts de base, mettre fin à un contrat, droits et obligations des parties, l’achat et la vente d’option.
Comprendre et illustrer les stratégies d’options de base
Représentation graphique du profil de profits et pertes sur deux positions en actions (achat et découvert), comparaison avec les positions de base en options (achat de call, achat de put, vente de call et vente de put), tableau récapitulatif par stratégie de base.
Connaître les outils de mesure du comportement d’une option, identifier et comprendre les facteurs de risques
Analyse des composantes, influence du temps et choix d’une date d’exercice, volatilité future, coût de détention du sous-jacent, mesures de sensibilité du prix d’une option (delta, gamma, thêta, véga et rhô)
Comprendre et utiliser les stratégies de gestion des risques à l'aide d'options
Protection de positions en actions avec l’achat d’une option de vente, vente à découvert protégée, vente d’une option d’achat couverte, vente d’options de vente couverte, stratégie de couloir, concept de position synthétique.
Méthodologie
Le séminaire comprend des exposés et des exercices pratiques. À l'aide d'un logiciel gratuit, téléchargeable sur Internet ou du logiciel Xenith (essai gratuit de 30 jours), les participants seront invités à concevoir des stratégies, à les illustrer graphiquement, à calculer les coûts de protection et à optimiser ses scénarios de placement.
Documentation
La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.
